宝盈北证50成份指数发起式C
(023396)公募股票型指数型
1.1199
-0.67%-0.0074
单位净值 [2025-09-30]
1.1199
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.79%
- 最近一季：4.64%
- 最近半年：16.14%
- 今年以来：11.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.99%
- 成立日期：2025-02-28
- 基金经理：蔡丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1199 | 1.1199 | -0.67% |
| 2025-09-29 | 1.1274 | 1.1274 | 0.65% |
| 2025-09-26 | 1.1201 | 1.1201 | -1.74% |
| 2025-09-25 | 1.1399 | 1.1399 | -1.26% |
| 2025-09-24 | 1.1545 | 1.1545 | 1.86% |
| 2025-09-23 | 1.1334 | 1.1334 | -2.49% |
| 2025-09-22 | 1.1623 | 1.1623 | 0.67% |
| 2025-09-19 | 1.1546 | 1.1546 | -0.79% |
| 2025-09-18 | 1.1638 | 1.1638 | -0.96% |
| 2025-09-17 | 1.1751 | 1.1751 | -0.58% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈北证50成份指数发起式C | -1.19% | -2.79% | 4.64% | 16.14% | 0.00% | 11.99% |
| 同类型排名 | 4067/4187 | 3824/4187 | 3448/4187 | 2500/4187 | 3315/4187 | 3243/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
基金经理
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蔡丹 上任时间：2025-02-28
蔡丹女士,CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月,蔡丹女士加入宝盈基金管理有限公司,任宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 宝盈基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构及参与相关费率优惠的公告 |
| 2025-07-29 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华宝证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-22 | 关于宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金增加国泰海通证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-07-21 | 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2025年第3次更新 |
| 2025-07-19 | 宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-12 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 宝盈基金管理有限公司关于华西证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-27 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-06-09 | 关于宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金增加代销机构的公告 |
| 2025-06-06 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-05-28 | 关于宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金增加财信证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-04-01 | 宝盈基金管理有限公司关于新增麦高证券有限责任公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-31 | 关于宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金规模控制的公告 |
| 2025-03-21 | 宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-01 | 宝盈北证50成分指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-21 | 关于宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金增加代销机构的公告 |
| 2025-02-17 | 宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金（宝盈北证50成份指数发起式C份额）基金产品资料概要 |
| 2025-02-17 | 宝盈基金管理有限公司宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-17 | 宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金托管协议 |