宝盈北证50成份指数发起式C
(023396)公募股票型指数型
1.1199
-0.67%-0.0074
单位净值 [2025-09-30]
1.1199
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.79%
- 最近一季：4.64%
- 最近半年：16.14%
- 今年以来：11.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.99%
- 成立日期：2025-02-28
- 基金经理：蔡丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
实时情况
| 宝盈北证50成份指数发起式C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 832982 | 锦波生物 | 8.82% | 2.46 | 874.59 | 9.29% | --- |
| 2 | 835185 | 贝特瑞 | 5.67% | 24.10 | 561.58 | 5.96% | --- |
| 3 | 832522 | 纳科诺尔 | 3.99% | 7.82 | 395.75 | 4.20% | --- |
| 4 | 920799 | 艾融软件 | 3.74% | 5.98 | 370.49 | 3.93% | --- |
| 5 | 834599 | 同力股份 | 3.52% | 16.30 | 348.89 | 3.71% | --- |
| 6 | 872808 | 曙光数创 | 3.42% | 5.70 | 339.27 | 3.60% | --- |
| 7 | 839493 | 并行科技 | 3.16% | 2.09 | 313.42 | 3.33% | --- |
| 8 | 430047 | 诺思兰德 | 2.95% | 13.68 | 292.76 | 3.11% | --- |
| 9 | 835368 | 连城数控 | 2.90% | 10.04 | 287.91 | 3.06% | --- |
| 10 | 430139 | 华岭股份 | 2.62% | 9.63 | 259.52 | 2.76% | --- |