宝盈北证50成份指数发起式C
(023396)公募股票型指数型
1.1199
-0.67%-0.0074
单位净值 [2025-09-30]
1.1199
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.79%
- 最近一季：4.64%
- 最近半年：16.14%
- 今年以来：11.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.99%
- 成立日期：2025-02-28
- 基金经理：蔡丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.15 | 0.99 | 0.94 | 78.99% | 81.88% | 0.00 | 0.20% | 0.18% | 0.18 | 18.01% | 15.53% | 0.03 | 2.80% | 2.41% |