0.3194
每万份收益 [2025-09-26]
1.4220%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2025-02-11
- 基金经理：沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3114 |
1.19% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3194 |
1.422% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3631 |
1.413% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3198 |
1.38% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3145 |
1.371% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.7946 |
1.362% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5965 |
1.409% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3024 |
1.396% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3010 |
1.403% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3018 |
1.422% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2973 |
1.445% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.8848 |
1.445% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5721 |
1.718% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3157 |
1.725% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3364 |
1.717% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3453 |
1.704% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2981 |
1.687% |
| 18 |
2025-09-08 |
1.3998 |
1.692% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5840 |
1.133% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3023 |
1.141% |