建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币
(023422)公募QDII指数型- 最近一月：3.82%
- 最近一季：8.32%
- 最近半年：17.77%
- 今年以来：10.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：196.93%
- 成立日期：2025-02-12
- 基金经理：朱金钰 李博涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2.9693 | 2.9693 | -0.33% |
| 2025-09-24 | 2.9790 | 2.9790 | -0.28% |
| 2025-09-23 | 2.9873 | 2.9873 | -0.73% |
| 2025-09-22 | 3.0093 | 3.0093 | 0.47% |
| 2025-09-19 | 2.9951 | 2.9951 | 0.73% |
| 2025-09-18 | 2.9733 | 2.9733 | 0.98% |
| 2025-09-17 | 2.9444 | 2.9444 | -0.21% |
| 2025-09-16 | 2.9505 | 2.9505 | -0.11% |
| 2025-09-15 | 2.9538 | 2.9538 | 0.82% |
| 2025-09-12 | 2.9298 | 2.9298 | 0.37% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
朱金钰 上任时间：2025-02-12
朱金钰先生:先后获清华大学工学学士、工学硕士学位,2008年获加拿大滑铁卢大学工学博士学位。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师;2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理;2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、基金经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
李博涵 上任时间：2025-02-12
李博涵先生:海外投资部副总经理,硕士,加拿大籍华人。曾任美国联邦快递北京分公司销售主管、美国联合航空公司北京分公司销售主管、美国万事达卡国际组织北京分公司机构销售经理;2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任资产管理部投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任资产管理部投资顾问;2008年8月加入建信基金管理有限责任公司,任海外投资部高级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理;2013年8月5日起任 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）基金暂停大额申购、定期定额投资公告 |
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-20 | 关于新增上海联泰基金销售有限公司为建信恒瑞债券型证券投资基金等基金产品销售机构的公告 |
| 2025-08-11 | 关于新增京东肯特瑞基金销售有限公司为建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）D类人民币基金份额代销机构的公告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-21 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）基金暂停大额申购、定期定额投资公告 |
| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-01 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）基金暂停大额申购、定期定额投资公告 |
| 2025-06-27 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）(D类份额人民币)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-27 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下83只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-06-25 | 关于新增中信证券股份有限公司等为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-06-05 | 关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)等基金代销机构的公告 |
| 2025-06-05 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-05-28 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）基金暂停大额申购、定期定额投资公告 |
| 2025-05-07 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |