中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C
(023427)公募股票型指数型
1.1039
1.55%+0.0171
单位净值 [2025-09-30]
1.1039
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.30%
- 最近一季：18.85%
- 最近半年：13.53%
- 今年以来：10.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.39%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.74 | 0.73 | 0.69 | 93.43% | 93.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.86% | 5.81% | 0.01 | 0.71% | 0.71% |