南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y
(023428)公募FOF
1.0298
0.52%+0.0053
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.63%
- 最近一季：7.83%
- 最近半年：8.73%
- 今年以来：9.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.38%
- 成立日期：2025-02-14
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0298 |
1.0298 |
0.52% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.08% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0253 |
1.0253 |
0.21% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.08% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.61% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0303 |
1.0303 |
0.44% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0258 |
1.0258 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0248 |
1.0248 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.26% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0273 |
1.0273 |
1.14% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0157 |
1.0157 |
0.04% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.29% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0183 |
1.0183 |
0.10% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0173 |
1.0173 |
1.02% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.87% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.44% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.48% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0252 |
1.0252 |
0.29% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0222 |
1.0222 |
0.17% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0205 |
1.0205 |
0.89% |