嘉实创业板50指数A
(023429)公募股票型ETF联接指数型
1.5770
-0.13%-0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.5770
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.53%
- 最近一季：54.79%
- 最近半年：60.56%
- 今年以来：57.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.70%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5770 | 1.5770 | -0.13% |
| 2025-09-29 | 1.5790 | 1.5790 | 2.89% |
| 2025-09-26 | 1.5347 | 1.5347 | -2.66% |
| 2025-09-25 | 1.5766 | 1.5766 | 1.84% |
| 2025-09-24 | 1.5481 | 1.5481 | 2.05% |
| 2025-09-23 | 1.5170 | 1.5170 | 0.52% |
| 2025-09-22 | 1.5091 | 1.5091 | 0.64% |
| 2025-09-19 | 1.4995 | 1.4995 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.5004 | 1.5004 | -1.67% |
| 2025-09-17 | 1.5259 | 1.5259 | 2.03% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况比同类型基金要大；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实创业板50指数A | 3.96% | 13.53% | 54.79% | 60.56% | 0.00% | 57.70% |
| 同类型排名 | 928/4187 | 339/4187 | 172/4187 | 123/4187 | 3329/4187 | 359/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.76亿份 | 未公布 |
基金经理
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张超梁 上任时间：2025-03-07
张超梁先生:本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,2013年7月至2019年4月于国金基金管理有限公司任职,历任职位为量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理;2019年4月至2019年6月于华夏基金管理有限公司任产品经理;2019年6月至2019年11月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。2019年11月至2019年12月,任拟任基金经理。2019年12月至今,任基金经理。201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-08 | 易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2025年4月8日更新）（由嘉实创业板50指数型证券投资基金变更而来） |
| 2025-04-08 | 嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议（由嘉实创业板50指数型证券投资基金变更而来） |
| 2025-04-08 | 基金管理有限公司嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同（由嘉实创业板50指数型证券投资基金变更而来） |
| 2025-04-08 | 关于嘉实创业板50指数型证券投资基金变更为嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修改法律文件的公告 |
| 2025-04-08 | 嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-02 | 关于嘉实创业板50指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-08 | 嘉实创业板50指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-18 | 关于嘉实创业板50指数型证券投资基金开展直销平台认购费率优惠活动的公告 |
| 2025-02-13 | 嘉实创业板50指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-02-13 | 嘉实创业板50指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-13 | 嘉实创业板50指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-13 | 嘉实基金管理有限公司嘉实创业板50指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-13 | 嘉实创业板50指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-02-13 | 嘉实创业板50指数型证券投资基金基金份额发售公告 |