富安达中证A500指数增强A
(023435)公募股票型指数型
1.1621
0.73%+0.0085
单位净值 [2025-09-30]
1.1621
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.40%
- 最近一季：15.04%
- 最近半年：---
- 今年以来：16.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.21%
- 成立日期：2025-04-01
- 基金经理：纪青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.28 | 2.12 | 0.94 | 36.70% | 41.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 37.20% | 34.58% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |