富安达中证A500指数增强C

(023436)公募股票型指数型
+添加自选
1.1607 0.73%+0.0085
单位净值 [2025-09-30]
1.1607
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.38%
  • 最近一季：14.97%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：16.07%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.07%
  • 成立日期：2025-04-01
  • 基金经理：纪青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.28亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：富安达
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.1607 1.1607 0.73%
2025-09-29 1.1523 1.1523 1.29%
2025-09-26 1.1376 1.1376 -1.00%
2025-09-25 1.1491 1.1491 0.33%
2025-09-24 1.1453 1.1453 1.56%
2025-09-23 1.1277 1.1277 -0.17%
2025-09-22 1.1296 1.1296 0.46%
2025-09-19 1.1244 1.1244 0.12%
2025-09-18 1.1230 1.1230 -0.70%
2025-09-17 1.1309 1.1309 1.08%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
富安达中证A500指数增强C 2.93% 4.38% 14.97% 0.00% 0.00% 16.07%
同类型排名 1842/4187 1776/4187 2685/4187 3524/4187 3332/4187 2991/4187
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.62亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

纪青 上任时间：2025-04-01

纪青女士:硕士研究生,历任中海基金投研中心金融工程分析师;富安达基金管理有限公司高级金融工程研究员 。任富安达基金管理有限公司研究发展部指数与量化投资部副经理,富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月19日担任富安达中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-23 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券有限责任公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2025-08-29 富安达中证A500指数增强型证券投资基金2025年中期报告
2025-07-21 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加博时财富基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2025-07-19 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-07-19 富安达中证A500指数增强型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-17 富安达基金管理有限公司关于旗下富安达中证A500指数增强型证券投资基金增加上海利得基金销售有限公司为销售机构的公告
2025-06-24 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2025-06-06 富安达基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2025-05-20 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申港证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2025-05-07 富安达基金管理有限公司关于提高富安达中证A500指数增强型证券投资基金份额净值精度的公告
2025-04-30 富安达中证A500指数增强型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务的公告
2025-04-02 富安达中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告
2025-03-22 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有限公司为销售机构的公告
2025-03-15 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加民商基金销售（上海）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2025-03-12 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加甬兴证券有限公司为销售机构的公告
2025-03-11 富安达基金管理有限公司关于富安达中证A500指数增强证券投资基金新增苏州银行股份有限公司为发售机构的公告
2025-02-28 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金产品风险等级调整的公告
2025-02-25 富安达中证A500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要
2025-02-25 富安达中证A500指数增强型证券投资基金托管协议
2025-02-25 富安达基金管理有限公司富安达中证A500指数增强型证券投资基金基金合同