0.3234
每万份收益 [2025-09-26]
1.1310%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2025-02-17
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3382 |
1.164% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3234 |
1.131% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3040 |
1.129% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3156 |
1.129% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2886 |
1.119% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3040 |
1.129% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6217 |
1.134% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3184 |
1.135% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3052 |
1.136% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2966 |
1.138% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3081 |
1.138% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3130 |
1.139% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6232 |
1.137% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3211 |
1.138% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3087 |
1.132% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2954 |
1.134% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3099 |
1.142% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3103 |
1.143% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6241 |
1.146% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3107 |
1.147% |