前海开源北证50成份指数发起A
(023441)公募股票型指数型
1.1729
-0.64%-0.0076
单位净值 [2025-09-30]
1.1729
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.95%
- 最近一季：4.90%
- 最近半年：19.62%
- 今年以来：17.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.29%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：黄玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1729 | 1.1729 | -0.64% |
| 2025-09-29 | 1.1805 | 1.1805 | 0.65% |
| 2025-09-26 | 1.1729 | 1.1729 | -1.73% |
| 2025-09-25 | 1.1936 | 1.1936 | -1.22% |
| 2025-09-24 | 1.2083 | 1.2083 | 1.88% |
| 2025-09-23 | 1.1860 | 1.1860 | -2.65% |
| 2025-09-22 | 1.2183 | 1.2183 | 0.66% |
| 2025-09-19 | 1.2103 | 1.2103 | -0.82% |
| 2025-09-18 | 1.2203 | 1.2203 | -0.93% |
| 2025-09-17 | 1.2318 | 1.2318 | -0.53% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源北证50成份指数发起A | -1.10% | -2.95% | 4.90% | 19.62% | 0.00% | 17.29% |
| 同类型排名 | 4019/4187 | 3848/4187 | 3420/4187 | 2107/4187 | 3335/4187 | 2872/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄玥 上任时间：2025-03-11
黄玥先生:中国,物理学硕士。历任南方基金管理有限公司风控策略部高级经理、数量化投资部总监助理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理。黄玥先生具备基金从业资格。2019年11月4日担任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。2019年11月4日担任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源MSCI中国A 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-17 | 前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2025-03-12 | 前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-24 | 关于前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金增加奕丰基金销售有限公司等多家公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-17 | 前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-02-17 | 前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-17 | 前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-17 | 前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-17 | 前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-02-17 | 前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |