前海开源中证500等权ETF联接A
(023444)公募股票型
1.1501
0.83%+0.0096
单位净值 [2025-09-30]
1.1501
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.49%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：15.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.01%
- 成立日期：2025-07-07
- 基金经理：梁溥森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1501 | 1.1501 | 0.83% |
| 2025-09-29 | 1.1406 | 1.1406 | 1.35% |
| 2025-09-26 | 1.1254 | 1.1254 | -1.07% |
| 2025-09-25 | 1.1376 | 1.1376 | 0.07% |
| 2025-09-24 | 1.1368 | 1.1368 | 1.85% |
| 2025-09-23 | 1.1162 | 1.1162 | -0.61% |
| 2025-09-22 | 1.1231 | 1.1231 | 0.38% |
| 2025-09-19 | 1.1188 | 1.1188 | -0.21% |
| 2025-09-18 | 1.1211 | 1.1211 | -1.00% |
| 2025-09-17 | 1.1324 | 1.1324 | 0.93% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证500等权ETF联接A | 3.04% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.01% |
| 同类型排名 | 1675/4187 | 2068/4187 | 3697/4187 | 3527/4187 | 3337/4187 | 3048/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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梁溥森 上任时间：2025-07-07
梁溥森先生:研究生、硕士。2014年至2015年任职招商基金基金核算部基金会计,2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日起任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月14日前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月25日起任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月12日担任前海开源沪深300指数型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-19 | 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2025-07-08 | 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-03 | 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金提前结束募集的公告 |
| 2025-06-23 | 关于前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加东吴证券股份有限公司等多家公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-09 | 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要 |
| 2025-06-09 | 前海开源基金管理有限公司前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2025-06-09 | 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2025-06-09 | 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 |
| 2025-06-09 | 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-09 | 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告 |