上银资源精选混合发起式C
(023449)公募混合型
1.4069
2.63%+0.0371
单位净值 [2025-09-30]
1.4069
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.54%
- 最近一季：33.95%
- 最近半年：41.77%
- 今年以来：40.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.69%
- 成立日期：2025-03-21
- 基金经理：卢扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 80.96% | 82.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 17.99% | 16.75% | 0.00 | 1.05% | 0.98% |