汇添富增强回报债券A
(023455)公募债券型
1.0179
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.0179
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.79%
- 成立日期：2025-07-23
- 基金经理：胡奕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 关于汇添富增强回报债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-07-24 | 汇添富增强回报债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-01 | 关于汇添富增强回报债券型证券投资基金线上直销系统认购费率执行标准的公告 |