广发安盈混合F
(023460)公募混合型
1.5536
0.12%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.5536
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.36%
- 成立日期：2025-04-10
- 基金经理：吴敌 宋倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-21 | 有限公司关于广发安盈灵活配置混合型证券投资基金F类基金份额调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-24 | 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金（广发安盈混合F）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-09 | 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金（广发安盈混合F）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-09 | 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-04-09 | 广发基金管理有限公司广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-09 | 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-09 | 广发基金管理有限公司关于广发安盈灵活配置混合型证券投资基金新增F类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-04-09 | 管理有限公司关于广发安盈灵活配置混合型证券投资基金F类基金份额暂停大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2025-04-09 | 广发基金管理有限公司关于广发安盈灵活配置混合型证券投资基金F类基金份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |