广发安盈混合F

(023460)公募混合型
+添加自选
1.5536 0.12%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.5536
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：1.82%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：55.36%
  • 成立日期：2025-04-10
  • 基金经理：吴敌 宋倩倩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：31.24亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
实时情况
广发安盈混合F 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600030 中信证券 0.38% 40.79 1126.62 4.70% ---
2 300059 东方财富 0.37% 47.56 1100.06 4.59% ---
3 601336 新华保险 0.37% 18.85 1102.72 4.60% ---
4 601688 华泰证券 0.35% 58.65 1044.56 4.36% ---
5 600760 中航沈飞 0.32% 16.21 949.94 3.96% ---
6 601225 陕西煤业 0.31% 47.94 922.37 3.85% ---
7 600795 国电电力 0.30% 180.67 874.44 3.65% ---
8 601288 农业银行 0.30% 152.71 897.93 3.75% ---
9 302132 中航成飞 0.29% 9.84 865.33 3.61% ---
10 601088 中国神华 0.26% 18.72 758.91 3.17% ---
显示全部持仓明细>>