中欧中证人工智能主题指数发起C
(023462)公募股票型指数型
1.5754
0.36%+0.0056
单位净值 [2025-09-30]
1.5754
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.35%
- 最近一季：53.85%
- 最近半年：---
- 今年以来：57.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.54%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.80 | 0.79 | 0.75 | 93.33% | 93.43% | 0.04 | 5.27% | 5.19% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 1.36% | 1.34% |