国投瑞银和兴债券E

(023465)公募债券型
+添加自选
1.0565 0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.0565
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.27%
  • 最近一季：2.30%
  • 最近半年：3.37%
  • 今年以来：3.72%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.65%
  • 成立日期：2025-02-28
  • 基金经理：杨枫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.05亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1286.05 1.96% 46.95%
金融业 615.46 0.94% 22.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 536.86 0.82% 19.60%
采矿业 301.06 0.46% 10.99%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 492.10 4.22% 58.48%
金融业 230.64 1.98% 27.41%
采矿业 118.68 1.02% 14.10%