国投瑞银和兴债券E

(023465)公募债券型
+添加自选
1.0565 0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.0565
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.27%
  • 最近一季：2.30%
  • 最近半年：3.37%
  • 今年以来：3.72%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.65%
  • 成立日期：2025-02-28
  • 基金经理：杨枫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.05亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
实时情况
国投瑞银和兴债券E 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600941 中国移动 0.82% 4.77 536.86 14.53% 0.00 (新增)
2 600926 杭州银行 0.62% 24.10 405.36 10.97% 0.00 (新增)
3 00700 腾讯控股 0.62% 0.89 408.25 11.05% 0.00 (新增)
4 000333 美的集团 0.56% 5.10 368.22 9.97% 0.00 (新增)
5 601899 紫金矿业 0.44% 14.80 288.60 7.81% 0.00 (新增)
6 300750 宁德时代 0.41% 1.07 269.88 7.30% 0.00 (新增)
7 00916 龙源电力 0.23% 23.20 149.58 4.05% 0.00 (新增)
8 00257 光大环境 0.21% 39.30 136.91 3.71% 0.00 (新增)
9 000725 京东方A 0.17% 28.49 113.68 3.08% 0.00 (新增)
10 09988 阿里巴巴-W 0.16% 1.07 107.14 2.90% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00941 中国移动 1.74% 2.63 203.44 15.82% ---
2 600036 招商银行 1.01% 2.72 117.75 9.15% ---
3 601899 紫金矿业 0.91% 5.88 106.55 8.28% ---
4 00700 腾讯控股 0.79% 0.20 91.73 7.13% ---
5 600919 江苏银行 0.78% 9.64 91.58 7.12% ---
6 300750 宁德时代 0.74% 0.34 86.00 6.69% ---
7 000333 美的集团 0.67% 0.99 77.72 6.04% ---
8 601058 赛轮轮胎 0.63% 5.10 73.59 5.72% ---
9 002831 裕同科技 0.50% 2.29 57.82 4.50% ---
10 00916 龙源电力 0.42% 8.50 48.87 3.80% ---
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