华安中证A500指数增强发起式A
(023466)公募股票型指数型
1.1223
0.78%+0.0088
单位净值 [2025-09-30]
1.1223
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.41%
- 最近一季：11.85%
- 最近半年：---
- 今年以来：12.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.23%
- 成立日期：2025-04-25
- 基金经理：张序
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1223 | 1.1223 | 0.78% |
| 2025-09-29 | 1.1136 | 1.1136 | 1.41% |
| 2025-09-26 | 1.0981 | 1.0981 | -0.87% |
| 2025-09-25 | 1.1077 | 1.1077 | 0.77% |
| 2025-09-24 | 1.0992 | 1.0992 | 1.27% |
| 2025-09-23 | 1.0854 | 1.0854 | -0.40% |
| 2025-09-22 | 1.0898 | 1.0898 | 0.20% |
| 2025-09-19 | 1.0876 | 1.0876 | 0.10% |
| 2025-09-18 | 1.0865 | 1.0865 | -1.13% |
| 2025-09-17 | 1.0989 | 1.0989 | 0.67% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安中证A500指数增强发起式A | 3.40% | 4.41% | 11.85% | 0.00% | 0.00% | 12.23% |
| 同类型排名 | 1285/4187 | 1753/4187 | 2941/4187 | 3533/4187 | 3343/4187 | 3230/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.84亿份 | 未公布 |
基金经理
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张序 上任时间：2025-04-25
张序先生:中国国籍,硕士研究,曾任瑞银企业管理(上海)有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金,曾任指数与量化投资部基金经理助理。现任指数与量化投资部基金经理。2020年5月18日起担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金基金经理。2021年1月18日起任华安沪深300量化增强证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-11 | 中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（华安中证A500增强策略ETF发起式联接A）产品资料概要 |
| 2025-08-11 | 0增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书（由华安中证A500指数增强型发起式证券投资基金变更而来） |
| 2025-08-06 | 00增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议（由华安中证A500指数增强型发起式证券投资基金变更而来） |
| 2025-08-06 | 00增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同（由华安中证A500指数增强型发起式证券投资基金变更而来） |
| 2025-08-06 | 发起式证券投资基金变更为华安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-07-21 | 华安中证A500指数增强型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-17 | 华安基金管理有限公司关于华安中证A500指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-26 | 华安中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-10 | 关于旗下部分基金在募集期内暂不参加华安基金电子直销平台认购费率优惠活动的公告 |