华安中证A500指数增强发起式A

(023466)公募股票型指数型
+添加自选
1.1223 0.78%+0.0088
单位净值 [2025-09-30]
1.1223
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.41%
  • 最近一季：11.85%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：12.23%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.23%
  • 成立日期：2025-04-25
  • 基金经理：张序
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.44亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4839.36 11.99% 34.94%
金融业 4793.00 11.87% 34.60%
采矿业 1487.82 3.69% 10.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1336.12 3.31% 9.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 423.52 1.05% 3.06%
租赁和商务服务业 408.73 1.01% 2.95%
建筑业 271.35 0.67% 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 183.64 0.45% 1.33%
批发和零售业 56.59 0.14% 0.41%
房地产业 31.22 0.08% 0.23%
文化、体育和娱乐业 19.84 0.05% 0.14%