国投瑞银稳定增利债券E
(023470)公募债券型
1.0606
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.0606
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.06%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0606 | 1.0606 | 0.14% |
| 2025-09-29 | 1.0591 | 1.0591 | 0.09% |
| 2025-09-26 | 1.0581 | 1.0581 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0578 | 1.0578 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0576 | 1.0576 | 0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0566 | 1.0566 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0577 | 1.0577 | -0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0584 | 1.0584 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.0593 | 1.0593 | -0.16% |
| 2025-09-17 | 1.0610 | 1.0610 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银稳定增利债券E | 0.38% | 0.17% | 0.82% | 1.98% | 0.00% | 1.88% |
| 同类型排名 | 1006/7089 | 1366/7089 | 1392/7089 | 1334/7089 | 6559/7089 | 1617/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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王侃 上任时间：2025-02-25
王侃先生:硕士学历,中国国籍,2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理,2020年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金（国投瑞银稳定增利债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-02-25 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金（国投瑞银稳定增利债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-25 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金招募说明书（2025年2月第1次更新） |