农银中证A500指数增强C
(023476)公募股票型指数型
1.2328
0.57%+0.0070
单位净值 [2025-09-30]
1.2328
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.96%
- 最近一季：20.04%
- 最近半年：23.30%
- 今年以来：23.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.28%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2328 | 1.2328 | 0.57% |
| 2025-09-29 | 1.2258 | 1.2258 | 1.26% |
| 2025-09-26 | 1.2105 | 1.2105 | -1.14% |
| 2025-09-25 | 1.2244 | 1.2244 | 0.54% |
| 2025-09-24 | 1.2178 | 1.2178 | 1.42% |
| 2025-09-23 | 1.2008 | 1.2008 | -0.38% |
| 2025-09-22 | 1.2054 | 1.2054 | 0.34% |
| 2025-09-19 | 1.2013 | 1.2013 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.2012 | 1.2012 | -1.03% |
| 2025-09-17 | 1.2137 | 1.2137 | 0.71% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银中证A500指数增强C | 2.66% | 3.96% | 20.04% | 23.30% | 0.00% | 23.28% |
| 同类型排名 | 2132/4187 | 1942/4187 | 1963/4187 | 1666/4187 | 3348/4187 | 2253/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
基金经理
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钱大千 上任时间：2025-03-25
钱大千先生:上海交通大学数学系博士。2010年12月加入农银汇理基金管理有限公司,历任风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理。现任农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-13 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-02 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-06-27 | 农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1次) |
| 2025-04-25 | 农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-03-26 | 农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-20 | 农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-02-20 | 农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-20 | 农银汇理基金管理有限公司农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-20 | 农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-20 | 农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-02-20 | 农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金份额发售公告 |