国投瑞银恒泽中短债债券E
(023489)公募债券型
1.1310
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1310
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.10%
- 成立日期：2025-02-28
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金（国投瑞银恒泽中短债债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-02-28 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金（国投瑞银恒泽中短债债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金招募说明书（2025年2月第1次更新） |
| 2025-02-28 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金E类基金份额暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-02-26 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-26 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加E类基金份额并修改法律文件的公告 |
| 2025-02-26 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-26 | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金合同 |