国投瑞银恒泽中短债债券E
(023489)公募债券型
1.1310
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1310
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.10%
- 成立日期：2025-02-28
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
现任基金经理
李达夫 上任时间：2025-02-28
李达夫先生:数量经济学硕士。2006年7月至2008年4月就职于东莞农商银行资金营运中心,历任交易员、研究员。2008年4月至2012年9月就职于国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2011年6月30日至2012年9月15日担任国投瑞银货币市场基金基金经理。2012年9月加入大成基金管理有限公司。2013年3月7日起担任大成货币市场证券投资基金及大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,现任固定收益部副总监,基金经理。2018年6 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 国投瑞银新活力混合A | 混合型 | 2017-12-15 | 至今 | 12.81% | -13.11% | -24.44% | -16.96% |
| 国投瑞银新活力混合C | 混合型 | 2017-12-15 | 至今 | 11.98% | -13.11% | -24.44% | -16.96% |
| 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型 | 2018-12-19 | 至今 | 20.37% | 11.02% | 11.48% | 6.87% |
| 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型 | 2018-12-19 | 至今 | 17.99% | 11.02% | 11.48% | 6.87% |
| 国投瑞银双债债券C | 债券型 | 2020-11-07 | 至今 | 13.75% | -13.63% | -39.34% | -31.57% |
| 国投瑞银双债债券(LOF)A | 债券型 | 2020-11-07 | 至今 | 15.49% | -13.63% | -39.34% | -31.57% |
| 国投瑞银景气行业混合 | 混合型 | 2021-04-03 | 至今 | -28.81% | -17.90% | -40.56% | -35.23% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型 | 2023-09-12 | 至今 | 3.03% | -8.98% | -19.14% | -11.26% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型 | 2023-09-12 | 至今 | 3.23% | -8.98% | -19.14% | -11.26% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型 | 2023-11-17 | 至今 | 3.71% | -6.24% | -15.66% | -6.41% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型 | 2023-11-17 | 至今 | 3.50% | -6.24% | -15.66% | -6.41% |
| 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型 | 2023-12-14 | 至今 | 3.06% | -3.64% | -11.41% | -0.78% |
| 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型 | 2023-12-14 | 至今 | 2.92% | -3.64% | -11.41% | -0.78% |
| 国投瑞银新活力混合D | 混合型 | 2024-03-11 | 至今 | 3.34% | -6.08% | -10.40% | -5.69% |
| 国投瑞银中高等级债券A | 债券型 | 2024-06-11 | 至今 | 0.26% | -6.25% | -9.30% | -6.46% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型 | 2024-06-11 | 至今 | -1.21% | -6.25% | -9.30% | -6.46% |
| 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型 | 2024-06-11 | 至今 | -1.15% | -6.25% | -9.30% | -6.46% |
| 国投瑞银中高等级债券C | 债券型 | 2024-06-11 | 至今 | 0.26% | -6.25% | -9.30% | -6.46% |
| 国投瑞银货币B | 货币型 | 2011-06-30 | 2012-09-15 | --- | --- | --- | --- |
| 国投瑞银货币A | 货币型 | 2011-06-30 | 2012-09-15 | --- | --- | --- | --- |
| 国投瑞银货币B | 货币型 | 2012-02-15 | 2012-09-14 | --- | --- | --- | --- |
| 国投瑞银货币A | 货币型 | 2012-02-15 | 2012-09-14 | --- | --- | --- | --- |
| 大成现金增利货币B | 货币型 | 2013-03-07 | 2016-09-23 | --- | --- | --- | --- |
| 大成货币B | 货币型 | 2013-03-07 | 2014-04-04 | --- | --- | --- | --- |
| 大成现金增利货币A | 货币型 | 2013-03-07 | 2016-09-23 | --- | --- | --- | --- |
| 大成货币A | 货币型 | 2013-03-07 | 2014-04-04 | --- | --- | --- | --- |
| 大成景安短融债券B | 债券型 | 2013-07-17 | 2016-09-23 | 20.44% | 47.28% | 30.24% | 41.99% |
| 大成景安短融债券A | 债券型 | 2013-07-17 | 2016-09-23 | 19.36% | 47.28% | 30.24% | 41.99% |
| 大成恒丰宝货币E | 货币型 | 2015-08-04 | 2016-09-23 | --- | --- | --- | --- |
| 大成恒丰宝货币B | 货币型 | 2015-08-04 | 2016-09-23 | --- | --- | --- | --- |
| 大成恒丰宝货币A | 货币型 | 2015-08-04 | 2016-09-23 | --- | --- | --- | --- |
| 大成景安短融债券E | 债券型 | 2016-01-12 | 2016-09-23 | 1.77% | 0.85% | 4.40% | 3.09% |
| 国投瑞银货币B | 货币型 | 2017-05-12 | 2023-07-12 | --- | --- | --- | --- |
| 国投瑞银货币A | 货币型 | 2017-05-12 | 2023-07-12 | --- | --- | --- | --- |
| 国投瑞银添利宝货币A | 货币型 | 2017-06-17 | 2023-12-19 | --- | --- | --- | --- |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 货币型 | 2017-06-17 | 2023-12-19 | --- | --- | --- | --- |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 货币型 | 2017-06-17 | 2023-12-19 | --- | --- | --- | --- |
| 国投瑞银增利宝货币A | 货币型 | 2017-06-17 | 2023-05-30 | --- | --- | --- | --- |
| 国投瑞银增利宝货币B | 货币型 | 2017-06-17 | 2023-05-30 | --- | --- | --- | --- |
| 国投瑞银添利宝货币B | 货币型 | 2017-06-17 | 2023-12-19 | --- | --- | --- | --- |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型 | 2018-06-07 | 2020-07-10 | 8.29% | 10.77% | 32.70% | 26.15% |
| 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型 | 2018-09-06 | 2020-11-13 | 6.91% | 23.46% | 64.14% | 48.83% |
| 国投瑞银顺祥债券 | 债券型 | 2018-10-17 | 2020-07-18 | 8.27% | 26.07% | 78.06% | 45.64% |
| 国投瑞银货币D | 货币型 | 2023-06-05 | 2023-07-12 | --- | --- | --- | --- |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||