国投瑞银中高等级债券E
(023490)公募债券型
1.1572
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.1804
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.07%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-11 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-01 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中高等级债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-01 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2025年7月第1次更新） |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中高等级债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-27 | 关于国投瑞银中高等级债券型证券投资基金调低管理费率、托管费率并修改法律文件的公告 |
| 2025-06-11 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-12 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-02-25 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中高等级债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-25 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2025年2月第1次更新） |