民生加银恒悦债券
(023491)公募债券型
1.0018
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0018
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.18%
- 成立日期：2025-05-14
- 基金经理：关键
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：70.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0013 | 1.0013 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0019 | 1.0019 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0026 | 1.0026 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银恒悦债券 | -0.06% | -0.07% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.18% |
| 同类型排名 | 5349/7089 | 4228/7089 | 3377/7089 | 6308/7089 | 6570/7089 | 5172/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 70.09亿份 | 未公布 |
基金经理
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关键 上任时间：2025-05-14
关键先生:中央财经大学硕士。曾在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理、景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任投资经理兼基金经理。2021年2月22日担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银转债优选债券型证券投资基金基金经理。2021年3月16 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银恒悦债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-11 | 民生加银恒悦债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-15 | 民生加银恒悦债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-13 | 民生加银恒悦债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-04-19 | 民生加银恒悦债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-04-19 | 民生加银恒悦债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-19 | 民生加银基金管理有限公司民生加银恒悦债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-19 | 民生加银恒悦债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-19 | 民生加银恒悦债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-19 | 民生加银基金管理有限公司民生加银恒悦债券型证券投资基金基金份额发售公告 |