民生加银恒悦债券
(023491)公募债券型
1.0018
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0018
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.18%
- 成立日期：2025-05-14
- 基金经理：关键
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：70.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||