兴银中证港股通科技ETF发起式联接C
(023506)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型- 最近一月：10.63%
- 最近一季：20.12%
- 最近半年：22.12%
- 今年以来：22.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.05%
- 成立日期：2025-03-24
- 基金经理：刘帆 林学晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2205 | 1.2205 | 2.43% |
| 2025-09-29 | 1.1915 | 1.1915 | 1.80% |
| 2025-09-26 | 1.1704 | 1.1704 | -2.77% |
| 2025-09-25 | 1.2037 | 1.2037 | 0.89% |
| 2025-09-24 | 1.1931 | 1.1931 | 2.11% |
| 2025-09-23 | 1.1684 | 1.1684 | -1.16% |
| 2025-09-22 | 1.1821 | 1.1821 | 0.27% |
| 2025-09-19 | 1.1789 | 1.1789 | 0.05% |
| 2025-09-18 | 1.1783 | 1.1783 | -0.71% |
| 2025-09-17 | 1.1867 | 1.1867 | 2.91% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | 4.46% | 10.63% | 20.12% | 22.12% | 0.00% | 22.05% |
| 同类型排名 | 682/4187 | 661/4187 | 1946/4187 | 1767/4187 | 3365/4187 | 2412/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
刘帆 上任时间：2025-03-24
刘帆女士:南开大学金融工程硕士,FRM(金融风险管理师),曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易员、ETF指数投资中心研究员兼基金经理助理。2020年11月加入兴银基金管理有限责任公司,现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。 展开∨ 收起∧
林学晨 上任时间：2025-03-24
林学晨先生:CFA,中国,研究生、硕士。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年6月加入兴银基金管理有限责任公司,历任兴银基金管理有限责任公司中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理。2021年7月16日担任兴银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 银基金管理有限责任公司兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-08 | 关于旗下部分基金在蚂蚁基金开通基金转换业务的公告 |
| 2025-04-09 | 兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-09 | 证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年后续非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-25 | 兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告（草案） |
| 2025-02-25 | 兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要 |
| 2025-02-25 | 兴银基金管理有限责任公司兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |
| 2025-02-25 | 兴银基金管理有限责任公司兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2025-02-25 | 兴银基金管理有限责任公司兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2025-02-25 | 兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-02-25 | 兴银基金管理有限责任公司兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 |