金鹰中证同业存单AAA指数7天持有

(023509)公募债券型指数型
+添加自选
1.0086 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0086
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.36%
  • 最近半年：0.81%
  • 今年以来：0.86%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.86%
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金经理：陈双双
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：金鹰
发表日期 标题
2025-09-26 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-09-26 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书
2025-09-22 金鹰基金管理有限公司金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
2025-09-22 金鹰基金管理有限公司金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告
2025-09-19 达证券股份有限公司为金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-08-29 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-08-22 金鹰基金管理有限公司新增申港证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-07-29 金鹰基金管理有限公司部分基金新增广州经传多赢投资咨询有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-07-21 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-11 金鹰基金管理有限公司新增华宝证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-07-02 赢基金销售有限公司为金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-06-13 元保险代理有限公司为金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-06-03 利基金销售有限公司为金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-05-30 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-05-24 金鹰基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告
2025-04-08 金鹰基金管理有限公司金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购（赎回、定期定额投资）业务公告
2025-04-07 金鹰基金管理有限公司部分基金新增广发银行股份有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-03-14 金鹰基金管理有限公司部分基金新增北京格上富信基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2025-03-12 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告