景顺长城景颐丰利债券F
(023512)公募债券型- 最近一月：2.31%
- 最近一季：14.97%
- 最近半年：21.10%
- 今年以来：18.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.03%
- 成立日期：2025-02-21
- 基金经理：徐栋 李怡文 江山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：41.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4703 | 1.4703 | -0.03% |
| 2025-09-29 | 1.4707 | 1.4707 | 0.50% |
| 2025-09-26 | 1.4634 | 1.4634 | -0.50% |
| 2025-09-25 | 1.4708 | 1.4708 | 0.31% |
| 2025-09-24 | 1.4662 | 1.4662 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.4664 | 1.4664 | 0.16% |
| 2025-09-22 | 1.4641 | 1.4641 | 0.48% |
| 2025-09-19 | 1.4571 | 1.4571 | -0.54% |
| 2025-09-18 | 1.4650 | 1.4650 | -0.10% |
| 2025-09-17 | 1.4665 | 1.4665 | 0.30% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景颐丰利债券F | 0.27% | 2.31% | 14.98% | 21.10% | 0.00% | 18.30% |
| 同类型排名 | 1236/7089 | 172/7089 | 54/7089 | 30/7089 | 6578/7089 | 118/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.54亿份 | 未公布 |
徐栋 上任时间：2025-02-21
徐栋先生:中国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。注册会计师协会(CICPA)非执业会员,特许金融分析师协会(CFA)会员。2009年7月加入国投瑞银基金管理有限公司,从事固定收益研究工作。2012年9月20日至2014年10月28日期间担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金及国投瑞银货币市场基金基金经理助理,2013年4月2日至2014年10月28日期间担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理助理,曾于2014年3月22 展开∨ 收起∧
李怡文 上任时间：2025-02-21
李怡文女士:硕士研究生,曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行(香港)资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部任高级研究员。2010年9月8日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,2011年12月20日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理,2012年12月11日起兼任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年3月11日起兼任国投瑞银新机 展开∨ 收起∧
江山 上任时间：2025-02-21
江山先生:中国国籍,研究生、硕士,曾任宝盈基金管理有限公司产品经理、研究员,国投瑞银基金管理有限公司研究员、投资经理等职。2021年8月23日至2023年10月23日担任长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金、长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。2023年12月加入景顺长城基金管理有限公司,自2024年7月起担任混合资产投资部基金经理。2024年7月10日起担任景顺长城景颐丰 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-09-17 | 关于景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金新增好买基金为销售机构的公告 |
| 2025-08-29 | 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增创金启富为销售机构的公告 |
| 2025-08-21 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增长量基金为销售机构的公告 |
| 2025-08-20 | 关于景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金新增兴业证券为销售机构的公告 |
| 2025-08-16 | 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金关于开放定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-13 | 关于景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金新增中银国际证券为销售机构的公告 |
| 2025-08-05 | 关于景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金新增国泰海通证券为销售机构的公告 |
| 2025-08-04 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增广发证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-28 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申万宏源证券和申万宏源西部证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-25 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增利得基金为销售机构的公告 |
| 2025-07-23 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为销售平台的公告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 关于景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金F类份额新增肯特瑞和雪球基金为销售机构的公告 |
| 2025-07-01 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-07-01 | 关于景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金F类份额新增万得基金为销售机构的公告 |
| 2025-06-20 | 关于景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金F类基金份额新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售平台的公告 |
| 2025-06-06 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |