银华增强收益债券D
(023513)公募债券型
1.3206
0.33%+0.0043
单位净值 [2025-09-30]
1.3206
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：5.86%
- 最近半年：7.45%
- 今年以来：6.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.06%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：冯帆 贾鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华增强收益债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-20 | 银华增强收益债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第4号) |
| 2025-06-20 | 银华增强收益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-20 | 银华增强收益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-20 | 银华基金管理股份有限公司关于银华增强收益债券型证券投资基金提高基金份额净值估值精度并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-05-09 | 银华增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 银华增强收益债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第3号) |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华增强收益债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-02-26 | 银华基金管理股份有限公司关于银华增强收益债券型证券投资基金D类基金份额参加代销机构费率优惠活动的公告 |
| 2025-02-25 | 银华基金管理股份有限公司关于银华增强收益债券型证券投资基金增设D类基金份额及修改资金清算条款的公告 |
| 2025-02-25 | 银华增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-25 | 银华增强收益债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-02-25 | 银华增强收益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-25 | 银华增强收益债券型证券投资基金基金合同 |