华泰保兴中证A500指数增强C
(023517)公募股票型指数型
1.1628
0.61%+0.0071
单位净值 [2025-09-30]
1.1628
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.34%
- 最近一季：15.30%
- 最近半年：---
- 今年以来：16.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.28%
- 成立日期：2025-05-30
- 基金经理：王恺钺 赵旭照
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1628 | 1.1628 | 0.61% |
| 2025-09-29 | 1.1557 | 1.1557 | 1.19% |
| 2025-09-26 | 1.1421 | 1.1421 | -1.02% |
| 2025-09-25 | 1.1539 | 1.1539 | 0.46% |
| 2025-09-24 | 1.1486 | 1.1486 | 1.03% |
| 2025-09-23 | 1.1369 | 1.1369 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.1384 | 1.1384 | 0.33% |
| 2025-09-19 | 1.1347 | 1.1347 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1346 | 1.1346 | -0.86% |
| 2025-09-17 | 1.1444 | 1.1444 | 0.76% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴中证A500指数增强C | 2.28% | 3.34% | 15.30% | 0.00% | 0.00% | 16.28% |
| 同类型排名 | 2597/4187 | 2110/4187 | 2653/4187 | 3546/4187 | 3367/4187 | 2975/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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赵旭照 上任时间：2025-05-30
赵旭照先生:北京大学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任公司研究部研究员。2020年05月11日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 华泰保兴中证A500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第2号） |
| 2025-09-26 | 华泰保兴中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2025年第2号) |
| 2025-09-10 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华创证券有限责任公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-21 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-07-17 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华宝证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-11 | 华泰保兴中证A500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-07-10 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加山西证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-30 | 华泰保兴中证A500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-06-30 | 华泰保兴中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-06-26 | 华泰保兴中证A500指数增强型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-24 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加麦高证券有限责任公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-12 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于北京证券交易所股票及相关风险提示的公告 |
| 2025-05-31 | 华泰保兴中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-27 | 华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴中证A500指数增强型证券投资基金变更募集期的公告 |
| 2025-05-16 | 华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴中证A500指数增强型证券投资基金增加销售机构及开通相关业务的公告 |