国投瑞银上证科创板200指数发起式A
(023518)公募股票型指数型- 最近一月：2.63%
- 最近一季：31.16%
- 最近半年：41.05%
- 今年以来：35.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.93%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：赵建 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3593 | 1.3593 | 1.56% |
| 2025-09-29 | 1.3384 | 1.3384 | 1.14% |
| 2025-09-26 | 1.3233 | 1.3233 | -2.30% |
| 2025-09-25 | 1.3544 | 1.3544 | -0.23% |
| 2025-09-24 | 1.3575 | 1.3575 | 2.43% |
| 2025-09-23 | 1.3253 | 1.3253 | -0.80% |
| 2025-09-22 | 1.3360 | 1.3360 | 1.44% |
| 2025-09-19 | 1.3171 | 1.3171 | -0.54% |
| 2025-09-18 | 1.3243 | 1.3243 | 0.14% |
| 2025-09-17 | 1.3225 | 1.3225 | 0.95% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 2.57% | 2.63% | 31.16% | 41.05% | 0.00% | 35.93% |
| 同类型排名 | 2280/4187 | 2424/4187 | 1050/4187 | 702/4187 | 3368/4187 | 1336/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.68亿份 | 未公布 |
赵建 上任时间：2025-03-18
赵建先生:中国国籍,博士研究生,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深 展开∨ 收起∧
钱瀚 上任时间：2025-03-18
钱瀚先生:硕士研究生,2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部。2023年2月13日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023年8月15日起任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金（国投瑞银上证科创板200指数发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-03-21 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-19 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-21 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金（国投瑞银上证科创板200指数发起式A）基金产品资料概要 |
| 2025-02-21 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-02-21 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-21 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-21 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-21 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |