国投瑞银上证科创板200指数发起式C
(023519)公募股票型指数型
1.3574
1.56%+0.0211
单位净值 [2025-09-30]
1.3574
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.60%
- 最近一季：31.07%
- 最近半年：40.87%
- 今年以来：35.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.74%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：赵建 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金（国投瑞银上证科创板200指数发起式C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-03-21 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-19 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-21 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金（国投瑞银上证科创板200指数发起式C）基金产品资料概要 |
| 2025-02-21 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-02-21 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-21 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-21 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-21 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |