中金中证A500指数增强A
(023522)公募股票型指数型
1.2056
0.58%+0.0070
单位净值 [2025-09-30]
1.2056
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.17%
- 最近一季：21.01%
- 最近半年：22.51%
- 今年以来：20.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.56%
- 成立日期：2025-03-13
- 基金经理：王阳峰 耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.15 | 2.14 | 2.02 | 93.75% | 93.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.06% | 6.03% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |