广发制造智选股票发起式A
(023524)公募股票型
1.4287
0.96%+0.0137
单位净值 [2025-09-30]
1.4287
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.66%
- 最近一季：30.93%
- 最近半年：44.80%
- 今年以来：42.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.87%
- 成立日期：2025-03-12
- 基金经理：杨冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.84 | 0.79 | 0.73 | 85.85% | 86.72% | 0.01 | 0.64% | 0.60% | 0.08 | 10.64% | 9.99% | 0.02 | 2.87% | 2.69% |