凯石元鑫混合发起式C
(023527)公募混合型
1.0638
-0.13%-0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0638
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.86%
- 最近一季：3.43%
- 最近半年：6.56%
- 今年以来：6.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：李琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：凯石
实时情况
| 凯石元鑫混合发起式C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 3.90% | 2.00 | 55.76 | 7.81% | --- |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 3.77% | 10.10 | 53.93 | 7.56% | --- |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.73% | 3.30 | 53.33 | 7.47% | --- |
| 4 | 601688 | 华泰证券 | 3.61% | 2.90 | 51.65 | 7.24% | --- |
| 5 | 600019 | 宝钢股份 | 3.50% | 7.60 | 50.08 | 7.02% | --- |
| 6 | 02628 | 中国人寿 | 3.24% | 2.70 | 46.39 | 6.50% | --- |
| 7 | 002110 | 三钢闽光 | 2.85% | 11.60 | 40.72 | 5.70% | --- |
| 8 | 601333 | 广深铁路 | 2.79% | 13.80 | 39.88 | 5.59% | --- |
| 9 | 002745 | 木林森 | 2.64% | 4.80 | 37.82 | 5.30% | --- |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 2.33% | 0.60 | 33.29 | 4.66% | --- |