摩根60天持有期债券A
(023528)公募债券型
1.0106
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0106
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.06%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0106 | 1.0106 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0101 | 1.0101 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0103 | 1.0103 | 0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0090 | 1.0090 | 0.14% |
| 2025-09-19 | 1.0076 | 1.0076 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根60天持有期债券A | 0.06% | 0.36% | 0.58% | 1.05% | 0.00% | 1.05% |
| 同类型排名 | 1842/7089 | 995/7089 | 1584/7089 | 2309/7089 | 6580/7089 | 2711/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
基金经理
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任翔 上任时间：2025-03-28
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监,现任债券投资部基金经理兼固收研究部总监,自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 摩根60天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 关于新增万家财富基金销售(天津)有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-26 | 关于新增招商银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-26 | 关于新增京东肯特瑞基金销售有限公司为摩根60天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-23 | 摩根60天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-09 | 关于新增中信银行股份有限公司为摩根60天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-03-24 | 关于新增宁波银行股份有限公司和长城证券股份有限公司为摩根60天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-03-24 | 关于新增平安银行股份有限公司为摩根60天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-03-24 | 关于新增中国光大银行股份有限公司为摩根60天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-03-04 | 摩根60天持有期债券型证券投资基金（摩根60天持有期债券A）基金产品资料概要 |
| 2025-03-04 | 摩根60天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-03-04 | 摩根基金管理（中国）有限公司摩根60天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-04 | 摩根60天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-04 | 摩根基金管理（中国）有限公司摩根60天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-04 | 摩根60天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |