中欧稳航90天持有债券A
(023540)公募债券型- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.45%
- 成立日期：2025-04-24
- 基金经理：邓欣雨 陈凯杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0045 | 1.0045 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0039 | 1.0039 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0040 | 1.0040 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0040 | 1.0040 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧稳航90天持有债券A | 0.05% | 0.11% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.45% |
| 同类型排名 | 1977/7089 | 1647/7089 | 2403/7089 | 6316/7089 | 6585/7089 | 4453/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.49亿份 | 未公布 |
陈凯杨 上任时间：2025-04-24
陈凯杨先生:中国,研究生、硕士。2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理、固定收益总部现金管理组负责人、固定收益总部现金管理组投资副总监。曾任博时理财30天债券型证券投资基金、博时外服货币市场基金、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金、博时裕盈纯债债券型证券投资基金、博时裕恒纯债债券型证券投资基金、博时裕 展开∨ 收起∧
邓欣雨 上任时间：2025-08-22
邓欣雨先生:硕士。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、固定收益研究员兼基金经理助理、博时聚瑞纯债债券型证券投资基金(2016年5月26日-2017年11月8日)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2016年11月10日-2017年11月16日)、博时聚利纯债债券型证券投资基金(2016年9月18日-2017年11月22日)、博时兴盛货币市场基金(2016年12月21日-2017年12月29日)、博时泰和 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-05-16 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-25 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-21 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-07 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-03-07 | 中欧基金管理有限公司中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-07 | 中欧基金管理有限公司中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-07 | 中欧基金管理有限公司中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-07 | 中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-03-07 | 中欧基金管理有限公司中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |