平安恒鑫混合E
(023543)公募混合型
1.0013
0.16%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0013
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：4.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.13%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：韩克
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.09 | 1.05 | 0.17 | 12.36% | 15.54% | 0.91 | 86.41% | 83.28% | 0.01 | 1.12% | 1.08% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2025-03-31 | 1.38 | 1.13 | 0.26 | 22.88% | 18.79% | 1.09 | 74.64% | 79.17% | 0.03 | 2.41% | 1.98% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |