永赢悦享债券B
(023546)公募债券型
1.0448
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0448
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.48%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：刘星宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0448 | 1.0448 | 0.15% |
| 2025-09-29 | 1.0432 | 1.0432 | 0.22% |
| 2025-09-26 | 1.0409 | 1.0409 | -0.12% |
| 2025-09-25 | 1.0422 | 1.0422 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0426 | 1.0426 | 0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0416 | 1.0416 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.0431 | 1.0431 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0433 | 1.0433 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0432 | 1.0432 | -0.30% |
| 2025-09-17 | 1.0463 | 1.0463 | 0.16% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢悦享债券B | 0.31% | 0.30% | 1.59% | 2.44% | 0.00% | 2.45% |
| 同类型排名 | 1156/7089 | 1081/7089 | 1024/7089 | 1093/7089 | 6587/7089 | 1301/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘星宇 上任时间：2025-02-26
刘星宇女士:中国,硕士。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理;交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理(主持工作)兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。2023年03月07日起任永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金、永赢鑫辰混合型证券投资基金、永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日起任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢悦享债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢悦享债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-26 | 永赢悦享债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-26 | 永赢悦享债券型证券投资基金（B份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-02-26 | 永赢基金管理有限公司永赢悦享债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-02-26 | 永赢基金管理有限公司永赢悦享债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-26 | 永赢基金管理有限公司关于永赢悦享债券型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同部分条款的公告 |