永赢悦享债券B
(023546)公募债券型
1.0448
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0448
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.48%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：刘星宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.13 | 3.10 | 0.16 | 5.15% | 3.86% | 3.54 | 80.72% | 85.55% | 0.21 | 6.91% | 5.18% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 5.58 | 4.89 | 0.23 | 4.78% | 4.19% | 4.54 | 78.68% | 81.32% | 0.62 | 12.68% | 11.11% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |