华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A
(023553)公募股票型
1.1403
0.53%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.1403
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.13%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：14.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.03%
- 成立日期：2025-07-17
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1403 | 1.1403 | 0.53% |
| 2025-09-29 | 1.1343 | 1.1343 | 1.34% |
| 2025-09-26 | 1.1193 | 1.1193 | -1.02% |
| 2025-09-25 | 1.1308 | 1.1308 | 0.24% |
| 2025-09-24 | 1.1281 | 1.1281 | 1.38% |
| 2025-09-23 | 1.1127 | 1.1127 | -0.60% |
| 2025-09-22 | 1.1194 | 1.1194 | 0.34% |
| 2025-09-19 | 1.1156 | 1.1156 | -0.25% |
| 2025-09-18 | 1.1184 | 1.1184 | -1.11% |
| 2025-09-17 | 1.1310 | 1.1310 | 0.54% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A | 2.48% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.03% |
| 同类型排名 | 2380/4187 | 2202/4187 | 3701/4187 | 3553/4187 | 3390/4187 | 3133/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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柳军 上任时间：2025-07-17
柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2025-07-29 | 华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加开源证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）及限制大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务公告 |
| 2025-07-19 | 华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-18 | 华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-16 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金提前结束募集的公告 |
| 2025-07-12 | 华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金增加代销机构的通知 |
| 2025-07-11 | 华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-07-11 | 华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2025-07-11 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2025-07-11 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 |
| 2025-07-11 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |
| 2025-07-11 | 华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |