富安达富祥利率债D
(023557)公募债券型
1.0018
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0018
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-4.95%
- 最近半年：-4.90%
- 今年以来：-5.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.18%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：康佳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0018 | 1.0018 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0010 | 1.0010 | -0.09% |
| 2025-09-26 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0016 | 1.0016 | -0.13% |
| 2025-09-23 | 1.0029 | 1.0029 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0033 | 1.0033 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.0041 | 1.0041 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 1.0048 | 1.0048 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安达富祥利率债D | -0.11% | -0.33% | -4.95% | -4.90% | 0.00% | -5.19% |
| 同类型排名 | 6174/7089 | 6189/7089 | 7077/7089 | 7085/7089 | 6588/7089 | 7079/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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康佳燕 上任时间：2025-03-05
康佳燕女士:香港大学工商管理硕士。2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后在基金会计部、交易部、固定收益部从事基金估值、债券交易、固定收益投资工作。2013年12月起在专户管理部担任固定收益投资经理。2014年6月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。2014年7月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2025-08-29 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金2025年中期报告 |
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| 2025-04-21 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |