富达创新驱动混合发起A
(023560)公募混合型
1.3815
3.58%+0.0494
单位净值 [2025-09-30]
1.3815
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.73%
- 最近一季：29.23%
- 最近半年：38.97%
- 今年以来：38.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.15%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：张笑牧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 84.59% | 85.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.68% | 9.19% | 0.02 | 5.73% | 5.45% |