德邦高端装备混合发起式A
(023566)公募混合型
1.2506
-0.16%-0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.2506
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：20.62%
- 最近一季：48.16%
- 最近半年：38.00%
- 今年以来：25.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.06%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：陆阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.11 | 1.03 | 0.96 | 86.05% | 87.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 12.50% | 11.58% | 0.01 | 1.45% | 1.35% |
| 2025-03-31 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 92.77% | 92.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.11% | 6.04% | 0.00 | 1.12% | 1.11% |