招商资管中证A500指数增强发起A
(023568)公募股票型指数型
1.2525
0.59%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
1.2525
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.80%
- 最近一季：19.74%
- 最近半年：---
- 今年以来：25.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.25%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2525 | 1.2525 | 0.59% |
| 2025-09-29 | 1.2452 | 1.2452 | 1.25% |
| 2025-09-26 | 1.2298 | 1.2298 | -0.90% |
| 2025-09-25 | 1.2410 | 1.2410 | 0.41% |
| 2025-09-24 | 1.2359 | 1.2359 | 1.49% |
| 2025-09-23 | 1.2178 | 1.2178 | 0.22% |
| 2025-09-22 | 1.2151 | 1.2151 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.2148 | 1.2148 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.2150 | 1.2150 | -1.11% |
| 2025-09-17 | 1.2286 | 1.2286 | 1.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管中证A500指数增强发起A | 2.85% | 3.80% | 19.74% | 0.00% | 0.00% | 25.25% |
| 同类型排名 | 1913/4187 | 1987/4187 | 2020/4187 | 3561/4187 | 3398/4187 | 2086/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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范万里 上任时间：2025-04-29
范万里先生:中国国籍,广州大学数学与应用数学专业学士,多年证券投研经验。曾任广州证券股份有限公司资产管理总部投资经理和光大富尊投资有限公司高级投资经理,专注于量化择时和市场中性对冲策略研究。2018年1月加入招商资管,现任招商资管公募投资部基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-27 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 |
| 2025-04-30 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-19 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-03-19 | 招商证券资产管理有限公司招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-19 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 招商证券资产管理有限公司招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-19 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-03-19 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |