招商资管中证A500指数增强发起A
(023568)公募股票型指数型
1.2525
0.59%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
1.2525
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.80%
- 最近一季：19.74%
- 最近半年：---
- 今年以来：25.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.25%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-27 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 |
| 2025-04-30 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-19 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-03-19 | 招商证券资产管理有限公司招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-19 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 招商证券资产管理有限公司招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-19 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-03-19 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |